Fed 정책

2025년 6월 2일부터 12월 1일까지 7개월간 반복되는 미국 증시 월초 갭 하락 현상을 완벽하게 분석했습니다. 6월(-0.008%)부터 11월(-1.2%)까지 점진적으로 악화되는 패턴, 나스닥이 S&P 500보다 7배 큰 낙폭을 보이는 이유, Fed 정책 불확실성(96%→52% 확률 급락)이 시장에 미치는 영향, 기술주 대조정(Nvidia -13%, Super Micro -35%), September Effect와 연간 마지막 거래 시즌까지 모든 데이터로 입증하고 투자 대응 전략을 제시합니다.